Finanzinformationen der verbleibenden Bereiche (ungeprüft)
Konsolidierte Geldflussrechnung der verbleibenden Bereiche (ungeprüft)
in CHF 1 000 | | | 2024 | | 2023 |
Nettoergebnis | | | 34 432 | | 45 137 |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | 14 623 | | 13 073 |
Veränderung von Rückstellungen | | | ‑ 4 861 | | 11 129 |
Ergebnis aus Verkauf von Anlagevermögen | | | ‑ 1 694 | | ‑ 14 569 |
Andere nicht cashwirksame Posten | | | 374 | | ‑ 365 |
Cash Flow vor Veränderung des nichtfinanziellen Nettoumlaufvermögens | | | 42 874 | | 54 405 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | 5 991 | | 3 625 |
Veränderung der Vorräte | | | ‑ 353 | | 3 322 |
Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | | | 5 345 | | 3 235 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | ‑ 1 736 | | ‑ 11 970 |
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | | | 1 194 | | 5 289 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | | | 53 315 | | 57 906 |
Kauf von Tochtergesellschaft | | | ‑ 32 799 | | - |
Investitionen in Sachanlagen | | | ‑ 19 814 | | ‑ 17 444 |
Investitionen in immateriellen Anlagen | | | ‑ 607 | | ‑ 411 |
Devestitionen von Sachanlagen | | | 1 970 | | 14 761 |
Kauf von Minderheiten | | | - | | ‑ 2 416 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | | | ‑ 51 250 | | ‑ 5 510 |
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | | | 10 230 | | 4 588 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | | | 7 907 | | - |
Rückzahlung der Obligationenanleihe | | | - | | ‑ 98 730 |
Kauf eigener Aktien | | | ‑ 502 | | ‑ 588 |
Verkauf eigener Aktien | | | 11 | | - |
Ausschüttung an Aktionäre | | | ‑ 24 000 | | ‑ 27 000 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | ‑ 6 354 | | ‑ 121 730 |
Währungsumrechnung auf Flüssige Mittel | | | 512 | | ‑ 2 101 |
Veränderung der Flüssigen Mittel | | | ‑ 3 777 | | ‑ 71 435 |
Flüssige Mittel am 1. Januar | | | 35 379 | | 106 814 |
Flüssige Mittel am 31. Dezember | | | 31 602 | | 35 379 |
Die vorstehende konsolidierte Geldflussrechnung beinhaltet die Werte der verbleibenden Geschäftsbereiche Chemie und Verpackung ohne den ausgegliederten Bereich Papier. Diese wurde aus den vollständigen Konzernrechnungen 2023 und 2024 und den dazugehörigen Rechnungslegungsgrundlagen der CPH Group AG abgeleitet, sodass für die Jahre 2023 und 2024 ein mögliches Bild der neu formierten CPH Group AG vermittelt werden kann.
