Konzernrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1 000 | 2023 | 2022 | |||
Nettoergebnis | 79 006 | 101 042 | |||
Abschreibungen auf Anlagevermögen | 19 202 | 18 629 | |||
Veränderung von Rückstellungen | 11 331 | 13 434 | |||
Ergebnis aus Verkauf von Anlagevermögen | ‑ 18 871 | ‑ 1 263 | |||
Andere nicht cashwirksame Posten | ‑ 330 | ‑ 2 388 | |||
Cash Flow vor Veränderung des nichtfinanziellen Nettoumlaufvermögens | 90 338 | 129 454 | |||
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18 722 | ‑ 26 720 | |||
Veränderung der Vorräte | 7 443 | ‑ 27 230 | |||
Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | 3 263 | 3 525 | |||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ‑ 17 104 | 6 858 | |||
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | 7 200 | 11 741 | |||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 109 862 | 97 628 | |||
Investitionen in Sachanlagen | ‑ 33 772 | ‑ 32 878 | |||
Investitionen in immateriellen Anlagen | ‑ 874 | ‑ 1 027 | |||
Devestitionen von Sachanlagen | 19 063 | 4 285 | |||
Kauf von Minderheiten | ‑ 2 416 | - | |||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ‑ 17 999 | ‑ 29 620 | |||
Free Cash Flow | 91 863 | 68 008 | |||
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 656 | ‑ 3 200 | |||
Rückzahlung der Obligationenanleihe | ‑ 98 730 | ‑ 1 270 | |||
Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | - | ‑ 6 505 | |||
Kauf eigener Aktien | ‑ 588 | ‑ 213 | |||
Ausschüttung an Aktionäre | ‑ 27 000 | ‑ 7 800 | |||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ‑ 125 662 | ‑ 18 988 | |||
Währungsumrechnung auf Flüssige Mittel | ‑ 2 175 | ‑ 490 | |||
Veränderung der Flüssigen Mittel | ‑ 35 974 | 48 530 | |||
Flüssige Mittel am 1. Januar | 143 614 | 95 084 | |||
Flüssige Mittel am 31. Dezember | 107 640 | 143 614 |