Konsolidierte Jahresrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1 000

Anhang

2021

2020

Nettoergebnis (inklusive Minderheiten)

– 151 410

46 963

Abschreibungen auf materiellem und immateriellem Anlagevermögen

16/17

28 385

30 488

Wertbeeinträchtigung auf Anlagevermögen

5/17

150 000

0

Verlust/(Gewinn) aus Verkauf von Anlagevermögen

– 7 547

– 5 042

Veränderung AG-Beitragsreserven, Aktiven/Passiven aus Vorsorgeplänen

19

– 1 230

168

Nichtrealisierte Kursgewinne

– 17

5

Aktienbezogene Vergütungen

3/34

180

180

Veränderung Rückstellungen

26/28

356

– 16 057

Auflösung/(Bildung) von aktiven latenten Steuern

21

– 652

– 11 967

Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge/Aufwendungen

– 1 406

1 103

Cash Flow

16 659

45 841

Abnahme/(Zunahme) Wertschriften

5

0

Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen/Leistungen

12

– 15 521

20 486

Abnahme/(Zunahme) von sonstigen Forderungen und aktiven Abgrenzungen

13/14

– 7 196

– 143

Abnahme/(Zunahme) Vorräte

15

– 9 578

– 4 059

Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen

22

30 742

– 9 002

Zunahme/(Abnahme) sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen

23/24

727

1 835

Abnahme/(Zunahme) Nettoumlaufvermögen

– 821

9 117

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

15 838

54 958

Investitionen Sachanlagevermögen

17

– 22 965

– 17 507

Devestitionen Sachanlagevermögen

17

5 212

5 234

Investitionen immaterielle Anlagen

16

– 1 630

– 1 268

Investitionen in Geschäftsaktivitäten/Minderheitsanteile

29

0

– 1 600

Investitionen in Finanzforderungen und übrige langfristige Forderungen

20

– 78

– 258

Devestitionen Finanzforderungen und übrige langfristige Forderungen

20

243

124

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 19 218

– 15 275

Free Cash Flow

– 3 380

39 683

Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

25

0

1 370

Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

25

– 6 914

– 5 759

Zunahme/(Abnahme) langfristige Finanzverbindlichkeiten

27

0

0

Zunahme/(Abnahme) von sonstigen lfr. Verbindlichkeiten

– 106

– 231

Kauf eigener Aktien

34

– 394

– 1 543

Verkauf eigener Aktien

34

235

1 355

Nennwertreduktion

0

– 10 798

Gewinnausschüttung

– 10 798

– 16

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

– 17 977

– 15 622

Einfluss Währungsumrechnung

176

– 892

Veränderung flüssige Mittel

– 21 181

23 169

Bestand 1.1.

116 265

93 096

Veränderung

– 21 181

23 169

Bestand 31.12.

95 084

116 265