Konsolidierte Jahresrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1 000 | Anhang | 2021 | 2020 | ||
Nettoergebnis (inklusive Minderheiten) | – 151 410 | 46 963 | |||
Abschreibungen auf materiellem und immateriellem Anlagevermögen | 16/17 | 28 385 | 30 488 | ||
Wertbeeinträchtigung auf Anlagevermögen | 5/17 | 150 000 | 0 | ||
Verlust/(Gewinn) aus Verkauf von Anlagevermögen | – 7 547 | – 5 042 | |||
Veränderung AG-Beitragsreserven, Aktiven/Passiven aus Vorsorgeplänen | 19 | – 1 230 | 168 | ||
Nichtrealisierte Kursgewinne | – 17 | 5 | |||
Aktienbezogene Vergütungen | 3/34 | 180 | 180 | ||
Veränderung Rückstellungen | 26/28 | 356 | – 16 057 | ||
Auflösung/(Bildung) von aktiven latenten Steuern | 21 | – 652 | – 11 967 | ||
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge/Aufwendungen | – 1 406 | 1 103 | |||
Cash Flow | 16 659 | 45 841 | |||
Abnahme/(Zunahme) Wertschriften | 5 | 0 | |||
Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen/Leistungen | 12 | – 15 521 | 20 486 | ||
Abnahme/(Zunahme) von sonstigen Forderungen und aktiven Abgrenzungen | 13/14 | – 7 196 | – 143 | ||
Abnahme/(Zunahme) Vorräte | 15 | – 9 578 | – 4 059 | ||
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen | 22 | 30 742 | – 9 002 | ||
Zunahme/(Abnahme) sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen | 23/24 | 727 | 1 835 | ||
Abnahme/(Zunahme) Nettoumlaufvermögen | – 821 | 9 117 | |||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 15 838 | 54 958 | |||
Investitionen Sachanlagevermögen | 17 | – 22 965 | – 17 507 | ||
Devestitionen Sachanlagevermögen | 17 | 5 212 | 5 234 | ||
Investitionen immaterielle Anlagen | 16 | – 1 630 | – 1 268 | ||
Investitionen in Geschäftsaktivitäten/Minderheitsanteile | 29 | 0 | – 1 600 | ||
Investitionen in Finanzforderungen und übrige langfristige Forderungen | 20 | – 78 | – 258 | ||
Devestitionen Finanzforderungen und übrige langfristige Forderungen | 20 | 243 | 124 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 19 218 | – 15 275 | |||
Free Cash Flow | – 3 380 | 39 683 | |||
Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 25 | 0 | 1 370 | ||
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 25 | – 6 914 | – 5 759 | ||
Zunahme/(Abnahme) langfristige Finanzverbindlichkeiten | 27 | 0 | 0 | ||
Zunahme/(Abnahme) von sonstigen lfr. Verbindlichkeiten | – 106 | – 231 | |||
Kauf eigener Aktien | 34 | – 394 | – 1 543 | ||
Verkauf eigener Aktien | 34 | 235 | 1 355 | ||
Nennwertreduktion | 0 | – 10 798 | |||
Gewinnausschüttung | – 10 798 | – 16 | |||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 17 977 | – 15 622 | |||
Einfluss Währungsumrechnung | 176 | – 892 | |||
Veränderung flüssige Mittel | – 21 181 | 23 169 | |||
Bestand 1.1. | 116 265 | 93 096 | |||
Veränderung | – 21 181 | 23 169 | |||
Bestand 31.12. | 95 084 | 116 265 |