26. Langfristige Finanzverbindlichkeiten

2020 in CHF 1 000

Ist + 1 Jahr

Ist + 2 Jahre

Ist + 3 Jahre

Ist + 4 Jahre

Ist + 5 Jahre

Nach + 5 Jahren

Total 2020

Langfristige Darlehen von Banken

3 000

6 500

9 500

Obligationenanleihe 1)

100 000

100 000

Leasingverbindlichkeiten

164

82

246

Total langfristige Finanzverbindlichkeiten

3 164

106 582

0

0

0

0

109 746

1) Unbesicherte Obligationenanleihe, Valor CPH18 SIX Swiss Exchange, ausgegeben am 12.10.2018

2019 in CHF 1 000

Ist + 1 Jahr

Ist + 2 Jahre

Ist + 3 Jahre

Ist + 4 Jahre

Ist + 5 Jahre

Nach + 5 Jahren

Total 2019

Langfristige Darlehen von Banken

6 775

3 000

6 500

16 275

Obligationenanleihe 1)

100 000

100 000

Leasingverbindlichkeiten

249

164

82

495

Total langfristige Finanzverbindlichkeiten

7 024

3 164

106 582

0

0

0

116 770

1) Unbesicherte Obligationenanleihe, Valor CPH18 SIX Swiss Exchange, ausgegeben am 12.10.2018

Finanzielle Verbindlichkeiten 2020

Finanzinstrument

Währung

Betrag in 1 000 FW

Betrag in 1 000 CHF

Zinssatz

Laufzeit

Covenants

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Bankdarlehen

CHF

1 500

2.41

30.06.2021

1)

Bankdarlehen

CHF

1 500

2.41

31.12.2021

1)

Bankdarlehen (PPPA paycheck protection program loan SBA USA)

USD

1 550

1 370

1.25

offen

Industrial Bond

USD

3 900

3 448

4.44

01.08.2021

Leasingverbindlichkeiten

CHF

270

verschieden

Total

8 088

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Obligationenanleihe

CHF

100 000

2.00

12.10.2023

Bankdarlehen

CHF

9 500

2.41

20.03.2023

1)

Leasingverbindlichkeiten

CHF

246

verschieden

Total

109 746

Total Finanzverbindlichkeiten

117 834

1) Rückzahlung in Tranchen; Verschuldungsfaktor max. 2.5 (ab 31.12.2019). Der Verschuldungsfaktor berechnet sich wie folgt: Total Finanzverbindlichkeiten/EBITDA der letzten 12 Monate des Bereiches Verpackung. Per 31.12.2020 ist dieses Erfordernis eingehalten.

Die CPH-Gruppe verfügt zudem über einen zusätzlichen Kreditrahmen von CHF 40 Mio. bei Schweizer Banken.

Finanzielle Verbindlichkeiten 2019

Finanzinstrument

Währung

Betrag in 1 000 FW

Betrag in 1 000 CHF

Zinssatz

Laufzeit

Covenants

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Bankdarlehen

CHF

1 500

2.41

30.06.2020

1)

Bankdarlehen

CHF

1 500

2.41

31.12.2020

1)

Kontokorrentkredit

CHF

1 796

3.90

unbegrenzt

Kontokorrentkredit

USD

750

726

6.76

unbegrenzt

Kontokorrentkredit

BRL

43

10

unbegrenzt

Leasingverbindlichkeiten

CHF

357

verschieden

Total

5 889

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Obligationenanleihe

CHF

100 000

2.00

12.10.2023

Industrial Bond

USD

3 900

3 775

6.10

01.08.2021

Bankdarlehen

CHF

12 500

2.41

20.03.2023

1)

Leasingverbindlichkeiten

CHF

495

verschieden

Total

116 770

Total Finanzverbindlichkeiten

122 659

1) Rückzahlung in Tranchen; Verschuldungsfaktor max. 2.5 (ab 31.12.2019). Der Verschuldungsfaktor berechnet sich wie folgt: Total Finanzverbindlichkeiten/EBITDA der letzten 12 Monate des Bereiches Verpackung. Per 31.12.2019 ist dieses Erfordernis eingehalten.