26. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
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2020 in CHF 1 000 |
Ist + 1 Jahr |
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Ist + 2 Jahre |
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Ist + 3 Jahre |
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Ist + 4 Jahre |
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Ist + 5 Jahre |
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Nach + 5 Jahren |
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Total 2020 |
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Langfristige Darlehen von Banken |
3 000 |
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6 500 |
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9 500 |
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Obligationenanleihe 1) |
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100 000 |
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100 000 |
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Leasingverbindlichkeiten |
164 |
|
82 |
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246 |
|
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten |
3 164 |
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106 582 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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109 746 |
1) Unbesicherte Obligationenanleihe, Valor CPH18 SIX Swiss Exchange, ausgegeben am 12.10.2018
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2019 in CHF 1 000 |
Ist + 1 Jahr |
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Ist + 2 Jahre |
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Ist + 3 Jahre |
|
Ist + 4 Jahre |
|
Ist + 5 Jahre |
|
Nach + 5 Jahren |
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Total 2019 |
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Langfristige Darlehen von Banken |
6 775 |
|
3 000 |
|
6 500 |
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16 275 |
|
Obligationenanleihe 1) |
|
|
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|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
|
Leasingverbindlichkeiten |
249 |
|
164 |
|
82 |
|
|
|
|
|
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495 |
|
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten |
7 024 |
|
3 164 |
|
106 582 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
116 770 |
1) Unbesicherte Obligationenanleihe, Valor CPH18 SIX Swiss Exchange, ausgegeben am 12.10.2018
Finanzielle Verbindlichkeiten 2020
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Finanzinstrument |
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Währung |
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Betrag in 1 000 FW |
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Betrag in 1 000 CHF |
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Zinssatz |
|
Laufzeit |
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Covenants |
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Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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|
|
|
|
|
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|
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Bankdarlehen |
|
CHF |
|
|
|
1 500 |
|
2.41 |
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30.06.2021 |
|
1) |
|
Bankdarlehen |
|
CHF |
|
|
|
1 500 |
|
2.41 |
|
31.12.2021 |
|
1) |
|
Bankdarlehen (PPPA paycheck protection program loan SBA USA) |
|
USD |
|
1 550 |
|
1 370 |
|
1.25 |
|
offen |
|
|
|
Industrial Bond |
|
USD |
|
3 900 |
|
3 448 |
|
4.44 |
|
01.08.2021 |
|
|
|
Leasingverbindlichkeiten |
|
CHF |
|
|
|
270 |
|
– |
|
verschieden |
|
|
|
Total |
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8 088 |
|
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|
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|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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|
|
|
|
|
Obligationenanleihe |
|
CHF |
|
|
|
100 000 |
|
2.00 |
|
12.10.2023 |
|
|
|
Bankdarlehen |
|
CHF |
|
|
|
9 500 |
|
2.41 |
|
20.03.2023 |
|
1) |
|
Leasingverbindlichkeiten |
|
CHF |
|
|
|
246 |
|
– |
|
verschieden |
|
|
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Total |
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|
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109 746 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
|
|
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117 834 |
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1) Rückzahlung in Tranchen; Verschuldungsfaktor max. 2.5 (ab 31.12.2019). Der Verschuldungsfaktor berechnet sich wie folgt: Total Finanzverbindlichkeiten/EBITDA der letzten 12 Monate des Bereiches Verpackung. Per 31.12.2020 ist dieses Erfordernis eingehalten.
Die CPH-Gruppe verfügt zudem über einen zusätzlichen Kreditrahmen von CHF 40 Mio. bei Schweizer Banken.
Finanzielle Verbindlichkeiten 2019
|
Finanzinstrument |
|
Währung |
|
Betrag in 1 000 FW |
|
Betrag in 1 000 CHF |
|
Zinssatz |
|
Laufzeit |
|
Covenants |
|
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankdarlehen |
|
CHF |
|
|
|
1 500 |
|
2.41 |
|
30.06.2020 |
|
1) |
|
Bankdarlehen |
|
CHF |
|
|
|
1 500 |
|
2.41 |
|
31.12.2020 |
|
1) |
|
Kontokorrentkredit |
|
CHF |
|
|
|
1 796 |
|
3.90 |
|
unbegrenzt |
|
|
|
Kontokorrentkredit |
|
USD |
|
750 |
|
726 |
|
6.76 |
|
unbegrenzt |
|
|
|
Kontokorrentkredit |
|
BRL |
|
43 |
|
10 |
|
– |
|
unbegrenzt |
|
|
|
Leasingverbindlichkeiten |
|
CHF |
|
|
|
357 |
|
– |
|
verschieden |
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
5 889 |
|
|
|
|
|
|
|
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligationenanleihe |
|
CHF |
|
|
|
100 000 |
|
2.00 |
|
12.10.2023 |
|
|
|
Industrial Bond |
|
USD |
|
3 900 |
|
3 775 |
|
6.10 |
|
01.08.2021 |
|
|
|
Bankdarlehen |
|
CHF |
|
|
|
12 500 |
|
2.41 |
|
20.03.2023 |
|
1) |
|
Leasingverbindlichkeiten |
|
CHF |
|
|
|
495 |
|
– |
|
verschieden |
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
116 770 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
122 659 |
|
|
|
|
|
|
1) Rückzahlung in Tranchen; Verschuldungsfaktor max. 2.5 (ab 31.12.2019). Der Verschuldungsfaktor berechnet sich wie folgt: Total Finanzverbindlichkeiten/EBITDA der letzten 12 Monate des Bereiches Verpackung. Per 31.12.2019 ist dieses Erfordernis eingehalten.