Konsolidierte Jahresrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1 000 | Anhang | 2020 | 2019 | ||
Nettoergebnis (inklusive Minderheiten) | 46 963 | 48 453 | |||
Abschreibungen auf materiellem und immateriellem Anlagevermögen | 15/16 | 30 488 | 31 393 | ||
Verlust/(Gewinn) aus Verkauf von Anlagevermögen | – 5 042 | – 801 | |||
Veränderung AG-Beitragsreserven, Aktiven/Passiven aus Vorsorgeplänen | 18 | 168 | – 536 | ||
Nichtrealisierte Kursgewinne | 5 | 4 | |||
Aktienbezogene Vergütungen | 3/33 | 180 | 0 | ||
Veränderung Rückstellungen | 25/27 | – 16 057 | 235 | ||
Auflösung/(Bildung) von aktiven latenten Steuern | 20 | – 11 967 | 507 | ||
Übrige nicht liquiditätswirksame Erträge/Aufwendungen | 1 103 | 688 | |||
Cash Flow | 45 841 | 79 943 | |||
Abnahme/(Zunahme) Wertschriften | 0 | 0 | |||
Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen/Leistungen | 11 | 20 486 | – 1 319 | ||
Abnahme/(Zunahme) von sonstigen Forderungen und aktiven Abgrenzungen | 12/13 | – 143 | – 583 | ||
Abnahme/(Zunahme) Vorräte | 14 | – 4 059 | – 10 176 | ||
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen | 21 | – 9 002 | – 2 823 | ||
Zunahme/(Abnahme) sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen | 22/23 | 1 835 | – 4 015 | ||
Abnahme/(Zunahme) Nettoumlaufvermögen | 9 117 | – 18 916 | |||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 54 958 | 61 027 | |||
Investitionen Sachanlagevermögen | 16 | – 17 507 | – 21 888 | ||
Devestitionen Sachanlagevermögen | 16 | 5 234 | 816 | ||
Investitionen immaterielle Anlagen | 15 | – 1 268 | – 971 | ||
Investitionen in Geschäftsaktivitäten/Minderheitsanteile | 28 | – 1 600 | 0 | ||
Investitionen in Finanzforderungen und übrige langfristige Forderungen | 19 | – 258 | 0 | ||
Devestitionen Finanzforderungen und übrige langfristige Forderungen | 19 | 124 | 100 942 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 15 275 | 78 899 | |||
Free Cash Flow | 39 683 | 139 926 | |||
Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 24 | 1 370 | 0 | ||
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 24 | – 5 759 | – 3 393 | ||
Aufnahme/(Rückzahlung) Obligationenanleihe | 26 | 0 | – 120 000 | ||
Zunahme/(Abnahme) langfristige Finanzverbindlichkeiten | 26 | 0 | – 1 111 | ||
Zunahme/(Abnahme) von sonstigen lfr. Verbindlichkeiten | – 231 | – 214 | |||
Kauf eigener Aktien | 33 | – 1 543 | – 1 358 | ||
Verkauf eigener Aktien | 33 | 1 355 | 1 394 | ||
Nennwertreduktion | – 10 798 | 0 | |||
Gewinnausschüttung | – 16 | – 10 921 | |||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 15 622 | – 135 603 | |||
Einfluss Währungsumrechnung | – 892 | – 245 | |||
Veränderung flüssige Mittel | 23 169 | 4 078 | |||
Bestand 1.1. | 93 096 | 89 018 | |||
Veränderung | 23 169 | 4 078 | |||
Bestand 31.12. | 116 265 | 93 096 |