Konzernrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1 000

Erläuterung

2022

2021

Nettoergebnis

101 042

‑ 151 410

Abschreibungen auf Anlagevermögen

14, 16

18 629

28 385

Wertbeeinträchtigung von Anlagevermögen

14

-

150 000

Veränderung von Rückstellungen

20

13 434

356

Ergebnis aus Verkauf von Anlagevermögen

‑ 1 263

‑ 7 547

Andere nicht cashwirksame Posten

‑ 2 388

‑ 3 125

Cash Flow vor Veränderung des nichtfinanziellen Nettoumlaufvermögens

129 454

16 659

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

11

‑ 26 720

‑ 15 521

Veränderung der Vorräte

13

‑ 27 230

‑ 9 578

Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen

3 525

‑ 7 191

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

18

6 858

30 742

Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

11 741

727

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

97 628

15 838

Investitionen in Sachanlagen

14

‑ 32 878

‑ 22 965

Investitionen in immateriellen Anlagen

16

‑ 1 027

‑ 1 630

Investitionen in Finanzanlagen

15

-

‑ 78

Devestitionen von Sachanlagen

14

4 285

5 212

Devestitionen von Finanzanlagen

15

-

243

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

‑ 29 620

‑ 19 218

Free Cash Flow

68 008

‑ 3 380

Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

17

‑ 3 200

‑ 7 020

Rückzahlung der Obligationenanleihe

17

‑ 1 270

-

Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

17

‑ 6 505

-

Kauf eigener Aktien

23

‑ 213

‑ 394

Verkauf eigener Aktien

23

-

235

Ausschüttung an Aktionäre

‑ 7 800

‑ 10 798

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

‑ 18 988

‑ 17 977

Währungsumrechnung auf Flüssige Mittel

‑ 490

176

Veränderung der Flüssigen Mittel

48 530

‑ 21 181

Flüssige Mittel am 1. Januar

10

95 084

116 265

Flüssige Mittel am 31. Dezember

10

143 614

95 084