Konzernrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1 000 | Erläuterung | 2022 | 2021 | ||
Nettoergebnis | 101 042 | ‑ 151 410 | |||
Abschreibungen auf Anlagevermögen | 14, 16 | 18 629 | 28 385 | ||
Wertbeeinträchtigung von Anlagevermögen | 14 | - | 150 000 | ||
Veränderung von Rückstellungen | 20 | 13 434 | 356 | ||
Ergebnis aus Verkauf von Anlagevermögen | ‑ 1 263 | ‑ 7 547 | |||
Andere nicht cashwirksame Posten | ‑ 2 388 | ‑ 3 125 | |||
Cash Flow vor Veränderung des nichtfinanziellen Nettoumlaufvermögens | 129 454 | 16 659 | |||
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11 | ‑ 26 720 | ‑ 15 521 | ||
Veränderung der Vorräte | 13 | ‑ 27 230 | ‑ 9 578 | ||
Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | 3 525 | ‑ 7 191 | |||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18 | 6 858 | 30 742 | ||
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | 11 741 | 727 | |||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 97 628 | 15 838 | |||
Investitionen in Sachanlagen | 14 | ‑ 32 878 | ‑ 22 965 | ||
Investitionen in immateriellen Anlagen | 16 | ‑ 1 027 | ‑ 1 630 | ||
Investitionen in Finanzanlagen | 15 | - | ‑ 78 | ||
Devestitionen von Sachanlagen | 14 | 4 285 | 5 212 | ||
Devestitionen von Finanzanlagen | 15 | - | 243 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ‑ 29 620 | ‑ 19 218 | |||
Free Cash Flow | 68 008 | ‑ 3 380 | |||
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 17 | ‑ 3 200 | ‑ 7 020 | ||
Rückzahlung der Obligationenanleihe | 17 | ‑ 1 270 | - | ||
Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 17 | ‑ 6 505 | - | ||
Kauf eigener Aktien | 23 | ‑ 213 | ‑ 394 | ||
Verkauf eigener Aktien | 23 | - | 235 | ||
Ausschüttung an Aktionäre | ‑ 7 800 | ‑ 10 798 | |||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ‑ 18 988 | ‑ 17 977 | |||
Währungsumrechnung auf Flüssige Mittel | ‑ 490 | 176 | |||
Veränderung der Flüssigen Mittel | 48 530 | ‑ 21 181 | |||
Flüssige Mittel am 1. Januar | 10 | 95 084 | 116 265 | ||
Flüssige Mittel am 31. Dezember | 10 | 143 614 | 95 084 |