Finanzinformationen der weitergeführten Bereiche
Konsolidierte Geldflussrechnung der weitergeführten Bereiche Zeochem und Perlen Packaging (ungeprüft)
in CHF 1 000 | | | 2025 | | 2024 |
Nettoergebnis | | | 23 424 | | 34 432 |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | 17 502 | | 14 623 |
Veränderung von Rückstellungen | | | 3 914 | | ‑ 4 861 |
Ergebnis aus Verkauf von Anlagevermögen | | | ‑ 2 255 | | ‑ 1 694 |
Andere nicht cashwirksame Posten | | | ‑ 94 | | 374 |
Cashflow vor Veränderung des nichtfinanziellen Nettoumlaufvermögens | | | 42 491 | | 42 874 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | ‑ 1 677 | | 5 991 |
Veränderung der Vorräte | | | ‑ 2 298 | | ‑ 353 |
Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | | | 410 | | 7 091 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | ‑ 3 200 | | ‑ 1 736 |
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | | | ‑ 1 656 | | ‑ 552 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | | | 34 070 | | 53 315 |
Kauf von Tochtergesellschaften | | | ‑ 33 189 | | ‑ 32 799 |
Investitionen in Sachanlagen | | | ‑ 18 875 | | ‑ 19 814 |
Investitionen in immateriellen Anlagen | | | ‑ 2 371 | | ‑ 607 |
Devestitionen von Sachanlagen | | | 3 544 | | 1 970 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | | | ‑ 50 891 | | ‑ 51 250 |
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | | | 25 113 | | 10 230 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | | | 723 | | 7 907 |
Kauf eigener Aktien | | | ‑ 318 | | ‑ 502 |
Verkauf eigener Aktien | | | - | | 11 |
Ausschüttung an Aktionäre | | | ‑ 12 000 | | ‑ 24 000 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | 13 518 | | ‑ 6 354 |
Währungsumrechnung auf Flüssige Mittel | | | ‑ 1 257 | | 512 |
Veränderung der Flüssigen Mittel | | | ‑ 4 560 | | ‑ 3 777 |
Flüssige Mittel am 1. Januar | | | 31 602 | | 35 379 |
Flüssige Mittel am 31. Dezember | | | 27 042 | | 31 602 |
Die vorstehende konsolidierte Geldflussrechnung umfasst für das Vorjahr ausschliesslich die Werte der weitergeführten Bereiche Zeochem und Perlen Packaging (ohne den per 25. Juni 2024 ausgegliederten Bereich Papier). Diese Vorjahreswerte wurden aus der Konzernrechnung und den dazugehörigen Rechnungslegungsgrundlagen der CPH Group abgeleitet, womit die Darstellung des Berichtsjahrs mit dem Vorjahr vergleichbar wird. Die Werte für das Berichtsjahr entsprechen denjenigen der vollständigen konsolidierten Geldflussrechnung als Teil der Konzernrechnung der CPH Group.
