Jahresrechnung

Jahres­rechnung

Konsolidierte Erfolgsrechnung

in CHF 1 000

Anhang

2017

2016

Nettoumsatz

1

469 767

434 835

Bestandesänderungen Halb- und Fertigfabrikate

− 12 204

13 329

Übrige betriebliche Erträge

2

5 041

5 967

Eigenleistungen

615

144

Gesamtleistung

463 219

454 275

Materialaufwand

247 891

231 967

Energieaufwand

54 216

54 149

Personalaufwand

3

84 471

88 969

Fremdreparaturen/Instandhaltung

16 507

17 510

Übriger Betriebsaufwand

4

26 373

24 745

Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen (EBITDA)

33 761

36 935

Abschreibungen auf Sachanlagen

16

30 141

30 535

Abschreibungen auf immateriellem Anlagevermögen

15

719

509

Betriebsergebnis (EBIT)

2 901

5 891

Finanzertrag

6

1 619

645

Finanzaufwand

7

8 223

5 711

Finanzergebnis

− 6 604

− 5 066

Ordentliches Ergebnis vor Steuern

− 3 703

825

Betriebsfremdes Ergebnis

8

22 840

134

Ausserordentliches Ergebnis

9/16/24/26

0

− 4 398

Ergebnis vor Steuern

19 137

− 3 439

Ertragssteuern

10/26

2 950

4 275

Nettoergebnis

16 187

− 7 714

− davon Aktionäre CPH Chemie + Papier Holding AG

15 983

− 7 905

− davon Minderheiten

204

191

in CHF

Anhang

2017

2016

Ergebnis nach Abzug Minderheiten pro Aktie

32

2.66

− 1.32

Verwässertes Ergebnis pro Aktie

32

2.66

− 1.32

Konsolidierte Bilanz

31.12.2017

31.12.2016

Anhang

in CHF 1 000

in %

in CHF 1 000

in %

Aktiven

Flüssige Mittel

11

80 145

11 

70 345

10 

Wertschriften

11

38

0 

42

0 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

12

77 819

11 

69 065

10 

Sonstige Forderungen

13

18 010

3 

8 852

1 

Aktive Abgrenzungen

6 997

1 

4 789

1 

Vorräte

14

59 215

8 

68 939

10 

Kurzfristige Finanzforderungen

21

0 

91

0 

Total Umlaufvermögen

242 245

35 

222 123

33 

Immaterielles Anlagevermögen

15

4 822

1 

3 091

0 

Sachanlagevermögen

5/16

384 051

55 

384 569

57 

Langfristige Finanzanlagen

17

10 000

1 

10 000

1 

Aktiven aus Arbeitgeberbeitragsreserven

18

10 993

2 

10 884

2 

Aktiven aus Vorsorgeplänen

3/18

11 606

2 

9 010

1 

Übrige langfristige Forderungen

19

33 342

5 

32 263

5 

Aktive latente Steuern

493

0 

487

0 

Total Anlagevermögen

455 307

65 

450 304

67 

Total Aktiven

697 552

100 

672 427

100 

Passiven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

20

69 529

10 

53 085

8 

Sonstige Verbindlichkeiten

21

3 348

0 

8 275

1 

Passive Abgrenzungen

22

17 163

2 

16 450

2 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

23/25

9 802

1 

6 997

1 

Kurzfristige Rückstellungen

24

5 555

1 

7 601

1 

Total kurzfristiges Fremdkapital

105 397

15 

92 408

14 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

25

23 473

3 

25 580

4 

Obligationenanleihe

25

120 000

17 

120 000

18 

Passiven aus Vorsorgeplänen

18

564

0 

1 135

0 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

49

0 

54

0 

Langfristige Rückstellungen

26

51 824

7 

52 468

8 

Total langfristiges Fremdkapital

195 910

28 

199 237

30 

Total Fremdkapital

301 307

43 

291 645

43 

Aktienkapital

30 000

4 

30 000

4 

Kapitalreserven

845

0 

4 804

1 

Eigene Aktien

33

− 96

0 

− 162

0 

Gewinnreserven

346 543

50 

351 364

52 

Nettoergebnis laufendes Jahr

15 983

2 

− 7 905

− 1 

Total Eigenkapital Gruppe ohne Minderheitsanteile

393 275

56 

378 101

56 

Minderheitsanteile

2 970

1 

2 681

1 

Total Eigenkapital Gruppe mit Minderheitsanteilen

396 245

57 

380 782

57 

Total Passiven

697 552

100 

672 427

100 

Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1 000

Anhang

2017

2016

Nettoergebnis (inklusive Minderheiten)

16 187

− 7 714

Abschreibungen auf materiellem und immateriellem Anlagevermögen

15/16

30 860

31 044

Wertbeeinträchtigung auf Anlagevermögen

16

0

2 732

Wertbeeinträchtigung auf Ersatzteile und Vorräte

14

− 3 491

682

Verlust/(Gewinn) aus Verkauf von Anlagevermögen

− 22 678

− 7 507

Veränderung AG-Beitragsreserven, Aktiven/Passiven aus Vorsorgeplänen

− 3 231

− 141

Nicht realisierte Kursgewinne

3

3

Bildung/(Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen

24

336

10 153

Bildung/(Auflösung) von langfristigen Rückstellungen

26

− 695

474

(Verbrauch) Rückstellungen

24/26

− 2 618

− 4 091

Bildung/(Auflösung) Wertberichtigung auf Ford. aus Lieferungen/Leistungen

− 211

2 093

Auflösung/(Bildung) von aktiven latenten Steuern

5

543

Cash Flow

14 467

28 271

Abnahme/(Zunahme) Wertschriften

1

− 1

Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen/Leistungen

12

− 7 711

− 478

Abnahme/(Zunahme) von sonstigen Forderungen und aktiven Abgrenzungen

− 5 275

− 692

Abnahme/(Zunahme) Vorräte

14

13 608

− 13 059

Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen

20

15 769

1 573

Zunahme/(Abnahme) sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen

21/22

1 331

6 261

Abnahme/(Zunahme) Nettoumlaufvermögen

17 723

− 6 396

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

32 190

21 875

Investitionen Sachanlagevermögen

16

− 32 314

− 20 720

Devestitionen Sachanlagevermögen

16

15 391

20 503

Investitionen immaterielle Anlagen

15

− 2 410

− 1 242

Investitionen in Geschäftsaktivitäten

27

0

− 18 478

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

− 19 333

− 19 937

Free Cash Flow

12 857

1 938

Zunahme/(Abnahme) kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und -forderungen

23

1 034

112

Zunahme/(Abnahme) langfristige Finanzverbindlichkeiten

25

− 566

19 021

Zunahme/(Abnahme) von sonstigen lfr. Verbindlichkeiten und -forderungen

152

− 378

Kauf/Verkauf eigene Aktien

33

6

− 2

Gewinnausschüttung

− 3 899

− 3 598

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

− 3 273

15 155

Einfluss Währungsumrechnung

216

105

Veränderung flüssige Mittel

9 800

17 198

Bestand 1.1.

70 345

53 147

Veränderung

9 800

17 198

Bestand 31.12.

80 145

70 345

Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals

in CHF 1 000

Grund- kapital

Kapital- reserven

Eigene Aktien

Good- will

Gewinn- reserven

Eigen- kapital ohne Minder- heits- anteile

Minder- heits- anteile

Eigen- kapital mit Minder- heits- anteilen

Endbestand per 31.12.2015

30 000

8 402

− 160

− 25 722

390 186

402 706

0

402 706

Gewinnaus- schüttung an Aktionäre

− 3 598

− 3 598

− 3 598

Verrechnung Goodwill

− 12 181

− 12 181

− 12 181

Zugang akquirierter Minderheiten

0

2 609

2 609

Nettoergebnis laufendes Jahr

− 7 905

− 7 905

191

− 7 714

Kauf eigener Aktien

− 797

− 797

− 797

Verkauf eigener Aktien

795

795

795

Einfluss Fremdwährungs- umrechnung

− 919

− 919

− 119

− 1 038

Endbestand per 31.12.2016

30 000

4 804

− 162

− 37 903

381 362

378 101

2 681

380 782

Gewinnaus- schüttung an Aktionäre

− 3 899

− 3 899

− 3 899

Nettoergebnis laufendes Jahr

15 983

15 983

204

16 187

Kauf eigener Aktien

− 550

− 550

− 550

Verkauf eigener Aktien

− 60

616

556

556

Einfluss Fremdwährungs- umrechnung

3 084

3 084

85

3 169

Endbestand per 31.12.2017

30 000

845

− 96

− 37 903

400 429

393 275

2 970

396 245

Die gesetzlichen Reserven der Holding und der Tochtergesellschaften betragen per 31.12.2017 CHF 20.3 Mio. (Vorjahr CHF 16.7 Mio.). Davon sind CHF 16.3 Mio. (Vorjahr CHF 12.5 Mio.) nicht ausschüttbar.

Per 31.12.2017 besass die Gesellschaft 1 766 eigene Aktien (Vorjahr 1 934), weitere Details siehe Ziffer 33.

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